Op het tabblad Financieel bepaalt u de projectprijzen en voegt u vergoedingen en kosten aan uw project toe. U kunt ook financiële prognoses, zoals facturatie en overige kosten, handmatig bijwerken of met de functie Prognose bijwerken. Aan de rechterkant van het scherm vindt u de belangrijkste financiële cijfers van het project en de projectfacturen.
In het gedeelte Prijs bepalen kiest u of u voor het project de prijslijst uit de Instellingen of een projectspecifieke prijslijst gebruikt. Als u de prijslijst uit de instellingen gebruikt, dan kunnen de bestaande prijsregels niet voor het project worden aangepast. Door Projectspecifieke prijzen instellen te selecteren kunt u werkuurtarieven bewerken en werktypen als niet-factureerbaar markeren.
Wanneer u de projectspecifieke prijslijst gebruikt, kunt u ook rechtstreeks producttarieven voor het project bewerken.
Het gedeelte Prijs bepalen is onderverdeeld in drie kleinere gedeelten: Werkuurtarieven, Reistarieven en Producttarieven.
Met de knop Uurtarief toevoegen kunt u nieuwe prijsregels toevoegen die u aan werktypen en/of gebruikers koppelt. Voor fasegebonden uitzonderingen op de prijslijst is er een eigen gedeelte, en deze voegt u toe via de knop Tariefuitzondering toevoegen.
Welke prijs voor de werkuurinvoer wordt gehanteerd, wordt volgens onderstaande volgorde bepaald:
- Vast tarief (projectniveau)
- Vast tarief (fase)
- Prijs per uur per gebruiker + werktype + fase
- Prijs per uur per werktype + fase
- Prijs per uur per gebruiker + fase
- Prijs per uur per fase
- Prijs per uur per gebruiker + werktype
- Prijs per uur per werktype
- Prijs per uur per gebruiker
- Prijs per uur
Op het tabblad Reistarieven bepaalt u of verschillende soorten reiskosten factureerbaar zijn of niet.
Op het tabblad Producttarieven ziet u de productprijzen en waar de prijzen vandaan komen (prijslijst/productregister).
In dit gedeelte vindt u de aan het project toegevoegde Vaste vergoedingen, Productvergoedingen, Vergoedingen voor uitbesteed werk en Reiskosten. In elk gedeelte worden vergoedingen en kosten onderverdeeld in factureerbaar (nu factureerbaar), later factureerbaar, reeds gefactureerd en niet-factureerbaar.
Hier kunt u ook nieuwe vergoedingen of kosten toevoegen door Voeg een vergoeding of kosten toe te selecteren. Om een vergoeding of kostenpost te verwijderen, houdt u de muisaanwijzer boven de gewenste post en klikt u op het rode pictogram Verwijderen.
Het is niet mogelijk om een vergoeding of product te verwijderen als deze al is gefactureerd.
Als u terugkerende facturatie gebruikt, dan kunt u via deze knop ook producten met terugkerende facturatie toevoegen. De optie om een terugkeerpatroon te definiëren verschijnt nadat u de vergoeding of kostenpost hebt toegevoegd. Beschikbare terugkeerpatronen zijn:
- Herhaal elke: facturatiefrequentie, bijvoorbeeld om de 6 maanden.
- Startdatum: de datum waarop de eerste invoer factureerbaar wordt.
-
Einde terugkeerpatroon: het einde van het terugkeerpatroon. Deze instellingen kunnen achteraf worden bewerkt.
- Nooit: de regel keert terug totdat dit handmatig wordt beëindigd.
- Aantal keren: dit gebruikt u wanneer u het terugkeerpatroon na een bepaald aantal herhalingen wilt beëindigen. Het aantal herhalingen legt u vast in het veld Keer.
- Op datum: het terugkeerpatroon eindigt op de datum die u in het veld Einddatum instelt.
- Startdatum van de weergaveperiode: de startdatum van de periode die als tekst op de factuurregel wordt weergegeven wanneer de invoer wordt gefactureerd.
Frequentie of Startdatum kunnen niet worden gewijzigd nadat de vergoeding is gefactureerd, maar Omschrijving, Aantal, Eenheid, Kosten, Prijs en Btw kunnen op elk gewenst moment worden gewijzigd.
Projectprognoses zijn een essentieel hulpmiddel als u de financiële prestaties van het project met uw eigen schattingen wilt vergelijken. In het gedeelte Prognose kunt u prognoses bewerken voor inkomsten, facturatie, overige kosten, verkoopmarge, arbeidskosten en projectmarge. U kunt ook meerdere prognoses voor dezelfde regel toevoegen door op het pensymbool in het prognoseveld te klikken. Met de functie Prognose bijwerken kunt u de prognoses voor Inkomsten, Facturatie, Overige kosten en Arbeidskosten automatisch laten berekenen.
Deze functie kan op elk moment tijdens het project worden gebruikt.
Bij het berekenen van prognoses worden voor terugkerende vergoedingen de onderstaande regels gehanteerd:
- De eerste maand wordt op basis van de "Startdatum" opgezocht.
- De informatie in "Herhaal elke" bepaalt de intervallen na de startdatum.
- Wanneer na X keer moet worden geëindigd, wordt het aantal herhalingen aangemaakt dat de gebruiker in het veld Keer heeft ingesteld.
- Wanneer na een bepaalde datum moet worden geëindigd, worden vergoedingen aangemaakt tot en met de maand van de geselecteerde einddatum.
- Wanneer nooit moet worden geëindigd, wordt voor 12 maanden vooruit het aantal herhalingen aangemaakt.
Keywords: projectfinanciën, prijslijst en uurtarieven, reistarieven, producttarieven, vergoedingen en kosten, terugkerende facturatie, project met vast tarief, factureerbaar en niet-factureerbaar, prognose bijwerken, financiële projectprognose
Was dit antwoord nuttig? Ja Nee
Feedback versturen