Op het tabblad Financieel bepaalt u de projectprijzen en voegt u vergoedingen en kosten aan uw project toe. U kunt ook financiële prognoses, zoals facturatie en overige kosten, handmatig bijwerken of met de functie Prognose bijwerken. Aan de rechterkant van het scherm vindt u de belangrijkste financiële cijfers van het project en alle projectfacturen in de sectie Facturen.
In het gedeelte Prijs bepalen kiest u of u voor het project de prijslijst uit de Instellingen of een projectspecifieke prijslijst gebruikt. Als u de prijslijst uit de instellingen gebruikt, dan kunnen de bestaande prijsregels niet voor het project worden aangepast. Door op de knop Projectspecifieke prijzen instellen te klikken kunt u werkuurtarieven bewerken en werktypen als niet-factureerbaar markeren. In dat geval gelden de wijzigingen alleen voor het betreffende project en zijn ze van invloed op de geregistreerde uren en vergoedingen van dat project.
Prijs bepalen is onderverdeeld in drie kleinere gedeelten (tabbladen:
- Werkuurtarieven: in dit gedeelte worden de uurtarieven weergegeven die op de projecturen worden toegepast.
- Reistarieven: in dit gedeelte bepaalt u of de aan het project gekoppelde reiskosten aan de klant worden gefactureerd door Ritten/dagvergoedingen/overige kosten factureerbaar te maken. Daarnaast ziet u hier de reistarieven die op de projectreiskosten worden toegepast en die afkomstig zijn uit de gebruikte prijslijst of uit het reiskostenregister van het bedrijf.
- Producttarieven: in dit gedeelte ziet u de productprijzen die op de projectproducten worden toegepast en waar de prijzen vandaan komen (prijslijst/productregister). Wanneer u een projectspecifieke prijslijst gebruikt, kunnen de productprijzen via dit tabblad worden bewerkt.
Uurtarief toevoegen
Met de knop Uurtarief toevoegen kunt u nieuwe prijsregels toevoegen die u aan werktypen en/of gebruikers koppelt.
Welke prijs voor de werkuurinvoer wordt gehanteerd, wordt volgens onderstaande volgorde bepaald:
- Vast tarief (projectniveau)
- Vast tarief (fase)
- Prijs per uur per gebruiker + werktype + fase
- Prijs per uur per werktype + fase
- Prijs per uur per gebruiker + fase
- Prijs per uur per fase
- Prijs per uur per gebruiker + werktype
- Prijs per uur per werktype
- Prijs per uur per gebruiker
- Prijs per uur (alle)
In dit gedeelte vindt u de aan het project toegevoegde Vaste vergoedingen, Productvergoedingen, Vergoedingen voor uitbesteed werk en Reiskosten. In elk gedeelte worden vergoedingen en kosten onderverdeeld in factureerbaar (nu factureerbaar), later factureerbaar, reeds gefactureerd en niet-factureerbaar.
Hier kunt u ook nieuwe vergoedingen of kosten toevoegen door Voeg een vergoeding of kosten toe te selecteren. Om een vergoeding of kostenpost te verwijderen, houdt u de muisaanwijzer boven de gewenste post en klikt u op het rode pictogram Verwijderen. Het is niet mogelijk om een vergoeding of product te verwijderen als deze al is gefactureerd.
Terugkerende vergoedingen aanmaken
Gebruik Voeg een vergoeding of kosten toe om terugkerende vergoedingen toe te voegen. Als u terugkerende factureerbare producten wilt aanmaken (bijvoorbeeld contractfacturatie of maandelijkse servicekosten), maak de vergoeding dan aan als terugkerende vergoeding. De optie om een terugkeerpatroon te definiëren verschijnt nadat u de vergoeding of kostenpost hebt toegevoegd. Voeg een nieuwe terugkerende vergoeding toe en stel de facturatieregel in:
- Klik op Voeg een vergoeding of kosten toe en selecteer het te factureren product.
- Definieer de Productgegevens en de Prijzen.
- Definieer het terugkeerpatroon door in de sectie Facturatie bij Factureerbaar > Terugkerend te selecteren.
- Definieer het terugkeerpatroon van de vergoeding:
- Herhaal elke: facturatiefrequentie, bijvoorbeeld om de zes maanden.
- Startdatum: de datum waarop de eerste vergoeding factureerbaar wordt.
- Einde terugkeerpatroon: het einde van het terugkeerpatroon. Deze instellingen kunnen achteraf worden bewerkt.
- Nooit: als er geen einddatum voor het terugkeerpatroon is ingesteld, wordt de facturatie van de terugkerende vergoeding voortgezet totdat deze handmatig wordt beëindigd.
- Aantal keren: gebruik dit wanneer u het terugkeerpatroon wilt beëindigen nadat een bepaald aantal herhalingen is bereikt. Het aantal herhalingen legt u vast in het veld Keer.
- Op datum: het terugkeerpatroon eindigt op de datum die u in het veld Einddatum instelt.
- Startdatum van de weergaveperiode: de datum die u hier instelt, wordt als tekst op de factuurregel weergegeven wanneer de vergoeding wordt gefactureerd. Stel bijvoorbeeld de eerste dag van de maand in als u wilt dat de periode bij elke herhaling aan het begin van de maand start.
Terugkerend- of Startdatum-waarden kunnen niet worden gewijzigd nadat de vergoeding is gefactureerd, maar Omschrijving-, Aantal-, Eenheid-, Kosten-, Prijs- en Btw-waarden kunnen op elk gewenst moment worden gewijzigd.
Projectprognoses zijn een essentieel hulpmiddel als u de financiële prestaties van het project met uw eigen schattingen wilt vergelijken. In het gedeelte Prognose kunt u prognoses bewerken voor inkomsten, facturatie, overige kosten, verkoopmarge, arbeidskosten en projectmarge. U kunt ook meerdere prognoses voor dezelfde regel toevoegen door op het pensymbool in het prognoseveld te klikken. Met de functie Prognose bijwerken kunt u de prognoses voor Inkomsten, Facturatie, Overige kosten en Arbeidskosten automatisch laten berekenen.
Bij het berekenen van prognoses worden voor terugkerende vergoedingen de onderstaande regels gehanteerd:
- De eerste maand wordt op basis van de keuze Startdatum opgezocht.
- De informatie in Herhaal elke bepaalt de intervallen na de startdatum.
- Wanneer na X keer moet worden geëindigd, wordt het aantal herhalingen aangemaakt dat de gebruiker in het veld Keer heeft ingesteld.
- Wanneer na een bepaalde datum moet worden geëindigd, worden vergoedingen aangemaakt tot en met de maand van de geselecteerde einddatum.
- Wanneer nooit moet worden geëindigd, wordt voor 12 maanden vooruit het aantal herhalingen aangemaakt.
Keywords: projectfinanciën, prijslijst en uurtarieven, reistarieven, producttarieven, vergoedingen en kosten, terugkerende facturatie, project met vast tarief, factureerbaar en niet-factureerbaar, prognose bijwerken, financiële projectprognose
Was dit antwoord nuttig? Ja Nee
Feedback versturen